Comment faire un état de rapprochement sur Excel?

L’établissement d’un état de rapprochement bancaire passe par 3 étapes :

1. Lettrer les soldes : vérifier les soldes de départ pour les équilibrer ;
2. Lettre les opérations sur les deux documents : retrouver un montant au crédit du compte dans la colonne débit du relevé ;

Comment comptabiliser le compte 512?

Exemple: un crédit de 100 euros dans la compte banque 512 correspond à un débit de 100 euros inscrit sur le relevé bancaire. Cela signifie que lorsque l’entreprise effectue un dépôt à la banque, la banque lui doit ses fonds, elle est débitrice de cette somme à l’égard de l’entreprise.

Quels documents sont nécessaires pour réaliser un rapprochement bancaire?

Pour faire un rapprochement bancaire, vous avez besoin :

• des relevés de comptes de la période contrôlée ;
• des extraits du compte banque 512 ;
• du dernier rapprochement bancaire le cas échéant ;
• des justificatifs des opérations passées sur le compte bancaire (remise de chèque, d’espèces, etc.).

Est-ce que vous avez saisi un solde d’ouverture erroné?

S’il s’agit de votre premier rapprochement, il est possible que vous ayez saisi un solde d’ouverture erroné. Le solde d’ouverture que vous avez saisi pour le compte bancaire est correct. N’oubliez pas de comparer le solde d’ouverture de votre compte bancaire au solde bancaire pour vérifier qu’ils soient identiques.

Pourquoi ne pas établir l’État de rapprochement bancaire?

En cas de non établissement de l’état de rapprochement bancaire, vous vous exposer à un risque d’erreur : celui que le solde du compte « Banque » ne soit pas justifié en comptabilité. L’état de rapprochement bancaire est indispensable, je vous recommande fortement d’en établir.

Comment corriger le solde d’ouverture?

Si le solde d’ouverture est erroné, corrigez-le dans le champ crédit/débit du compte bancaire correspondant et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez maintenant retourner à l’écran de rapprochement et vérifier que l’écart indique bien zéro.

Comment vérifier le solde d’ouverture de votre compte bancaire?

Le solde d’ouverture que vous avez saisi pour le compte bancaire est correct. N’oubliez pas de comparer le solde d’ouverture de votre compte bancaire au solde bancaire pour vérifier qu’ils soient identiques. Vous pouvez le vérifier en allant dans le menu Paramètres et en cliquant sur Soldes d’ouverture bancaires dans Soldes d’ouverture.