Comment faire un état de rapprochement sur Cegid?

Pour effectuer le rapprochement avec le logiciel CEGID, il faut :

1. Sélectionner la banque à rapprocher ;
2. Choisir le mode de rapprochement à utiliser ;
3. Déterminer la période de rapprochement (durée de l’opération ou de l’exercice comptable) ;
4. Lancer le rapprochement à l’aide d’un clic de validation ;

Comment faire un rapprochement bancaire sur Ibiza?

Les modalités du rapprochement bancaire IBIZA sont calquées sur les modalités du rapprochement bancaire manuel. On crée des relevés bancaires dans l’application correspondants aux relevés fournis par la banque. Puis, on rapproche les écritures saisies en journal de banque des opérations passées effectivement en banque.

Comment procéder à un rapprochement bancaire?

Pour ce faire, allez dans le compte bancaire, cliquez sur Rapprochements, sélectionnez le rapprochement en question, puis cliquez sur Imprimer. Lorsque vous consultez l’activité bancaire, une coche apparaît pour les opérations dans la colonne Rapproché.

Comment imprimer le rapprochement?

Pour imprimer les détails du rapprochement, cliquez sur Imprimer. En fonction de votre navigateur, le rapport s’ouvre dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. Vous pouvez imprimer le rapport depuis la barre de menu de votre navigateur, puis fermer la nouvelle fenêtre ou le nouvel onglet.

Comment annuler le rapprochement?

Si vous souhaitez annuler ce rapprochement, cliquez sur le menu Intérêts et frais, puis sur Annuler le rapprochement de toutes les écritures. Vous pouvez ensuite changer la date du relevé et le solde de clôture et appliquer les changements.

Comment rapprocher les opérations bancaires?

Réalisez le rapprochement bancaire de la manière suivante : Pour rapprocher toutes les opérations, dans le menu Intérêts et frais, cliquez sur Rapprocher toutes les écritures. Pour rapprocher les opérations une à une, cochez la case dans la colonne Rapproché pour chacune.